币圈顺势交易是什么？有哪些实战技巧？顺势交易操作步骤与常见实战策略

经历过几轮牛熊的老交易员都明白这样一个残酷事实：在加密货币市场，90%的亏损并非源于“看错了方向”，而是因为“逆势操作”——试图在暴跌中抄底、在暴涨中做空。而顺势交易则反其道而行之：它不追求买在最低点、卖在最高点，而是耐心等待价格趋势明确形成后再进场。虽然放弃了一部分极端利润，却能有效避开主力“插针”和情绪化陷阱。数据显示，在趋势明显的单边行情中，顺势策略的胜率可超过65%，远高于逆势博弈。那么，顺势交易到底该如何操作?它有哪些优缺点，又适合什么样的投资者?小编将为大家系统拆解顺势交易的核心逻辑、实战方法及风险控制要点。

顺势交易策略是什么?

顺势交易(Trend-Following)又称趋势交易、右侧交易，是在确立上涨或下跌趋势后，才进场追随趋势的交易策略。

虽然吃不到整个波段的头尾，但由于是确定趋势后才进场，因此无需预测价格反转的时机，也能吃到一段涨幅(或跌幅)，设好止损的情况下也不容易大赔。

相反地​​，如果期望吃到整个波段、买在最低点与最高点，则称为「逆势交易」或「左侧交易」。

在逆势交易下，则须在价格持续下跌、但推测可能是最低点时勇敢进场，如此一来才有机会吃到整个涨幅。

顺势交易操作步骤

顺势交易操作步骤如下：

透过技术分析指标判断趋势的形成。

依照趋势进场买入或做空。

设定止损价格，当趋势不再成立时就止损认赔。

不断重复步骤一～三。

举例来说，当你发现某加密货币的价格涨穿趋势线后，便可以尝试进场买入。

此时只要价格如预期的上涨，便能赚到将近50% 的涨幅。

但在此同时，也须设定止损价格，例如当价格跌回趋势线以下、没有反弹时，就认赔止损。

如此一来，才能避免因为看错趋势导致惨赔。

尤其趋势线通常是重要的支撑与压力位，若不是支撑位就代表是强大的压力位，价格很难在短期内「回本」。

顺势交易的优势

顺势交易的最大优势，是赚一次胜百次，也就是你只要成功捕捉到一次趋势，就能够获得别人获利数次甚至数十次的报酬。

因为当价格如预期的趋势走时，通常会有很长一段涨幅，而这段幅度你都可以吃得到。

再者，因为是在趋势下进行交易，因此只要设好止损，投资金额可以拉大，不像有的交易机会似是而非，不宜一次下太多资金。

甚至如果你的投资金额够大，更可以赚一次吃一年!

顺势交易的缺点与风险

1、假突破与假跌破

不是你每次发现趋势并进场后，都真的会照着预期走，更多时候是假的趋势。

例如下图中，某币种的价格频繁跌穿200 MA 又涨回来，依照趋势交易策略，此时会频繁的买入后又止损卖出，导致小亏损不断堆叠、交易成本大幅增加。

但也不可能说「好!那我不跟这个趋势」，因为后来某次价格突破200 MA 后，的确开启了疯狂暴涨，没跟到就非常可惜!

2、胜率低、易频繁止损

虽然顺势交易是在看到趋势后才进场，但价格毕竟是市场生出来的，假突破假跌破并不少见，因此很有可能会出现频繁预测失败的情形。

所以你会发现使用顺势交易时，胜率非常低，很容易不小心就打到止损，这是非常正常的。

补充：但别气馁，只要你的分析是准确的，赚一次就能抵回非常多次的亏损。

3、趋势不是天天有

顺势交易主打有趋势才进场，但趋势不是天天有，就像暴涨暴跌不可能每天发生，对吧?

市场多数情况下都在盘整，毕竟买卖双方每天都在拉扯，此时趋势交易只能空手干瞪眼。

如果你单靠顺势交易吃饭，也可能因此没饭吃。

顺势交易适合谁

顺势交易不见得适合所有人，只有符合以下条件的人，才适合使用顺势交易：

有自己的技术分析原则，能判断适合的进出场时机。

严格遵守纪律，不因为频繁止损而丧失信心或不止损。

不追求胜率，只追求整体盈亏是正的。

不依赖交易获利过活，不会因为急需钱而任意改变策略。

顺势交易常见实战策略

在实际交易中，顺势交易不像网格、马丁格尔等一样是一个可以直接拿来用的策略，而是许多实战策略中的核心理念，如：滚仓、均线突破或跌破等，以下分享常见的实战策略。

1、滚仓

滚仓是指合约交易获利后，拿未实现盈利再投入到仓位上，让每一笔钱都被充分运用。

而拿未实现盈利继续投入的举动，正是顺势交易的理念，操作时也大多搭配顺势交易的技术分析原则来加仓，也就是突破某个关键价位后，才增加更多的仓位。

滚仓如果用得好，能获得类似复利的效果，让投资人在相同涨幅下，获得更多的利润。

参考：滚仓是什么意思?合约滚仓爆仓为什么还有人玩?原因是什么?

2、均线突破或跌破

均线是许多技术分析投资人的参考指标之一，意味着一段时间内市场的平均持有成本，当价格突破或跌破某条均线时，常被视为重要讯号。

顺势交易中，也常用均线作为突破或跌破的参考，当然，单一指标的判断效力有限，仍要综合搭配多种指标及个人经验，才能更有效的判断市场。

顺势交易常见问题解答

1、顺势交易是稳赚不赔的吗?

不是，虽然顺势交易是在看到趋势后才进场，不过价格仍有可能不照着预期走，导致碰到止损价及亏损，且在实务上，顺势交易产生亏损的次数通常比获利来得多，但若使用得当，一次的获利幅度便能够胜过多次的小亏损。

2、顺势交易也会死的原因?

顺势交易也可能因为假突破、假跌破，导致触碰到止损甚至惨赔，同时价格趋势不是天天都有，很有可能好几年都没有适合的交易时机，此时如果靠顺势交易吃饭可能会饿死。

总结

最后，总结顺势交易的重点如下：

是确立上涨或下跌趋势后，才进场跟随趋势的交易策略。

无法吃到整个波段，但无需预测所谓最高点及最低点。

一般来说抓到一次趋势，就能有不错的获利。

需注意趋势不是天天有，也可能因为假突破与假跌破产生亏损。

顺势交易适合懂技术分析、且严格遵守交易纪律的投资人。